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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
AN Terrains | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AP Constructions | 74 256.00 | 61 800.00 | 12 456.00 | 74 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 616.00 | 85 034.00 | 5 581.00 | 90 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 621.00 | 369 335.00 | 26 287.00 | 395 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 945.00 | 25 000.00 | 1 125 945.00 | 1 150 945.00 |
BZ Autres créances | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CF Disponibilités | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 914.00 | 25 000.00 | 1 399 914.00 | 1 424 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 535.00 | 394 334.00 | 1 426 201.00 | 1 820 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DG Autres réserves | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DH Report à nouveau | | -34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 417.00 | 94 056.00 | | -287 417.00 |
DL TOTAL (I) | -193 395.00 | 144 023.00 | | -193 395.00 |
DP Provisions pour risques | 171 726.00 | 185 313.00 | | 171 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 726.00 | 185 313.00 | | 171 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | 24.00 | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 312.00 | 7 605.00 | | 222 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 672 674.00 | | 388 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 609.00 | 352 073.00 | | 238 609.00 |
EA Autres dettes | 546 375.00 | 364 165.00 | | 546 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 096.00 | 69 807.00 | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 870.00 | 1 466 347.00 | | 1 447 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 201.00 | 1 795 682.00 | | 1 426 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FG Production vendue services | 1 174 590.00 | | 1 174 590.00 | 1 174 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 228.00 | | 1 175 228.00 | 1 175 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 417.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 417.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | 968.00 | | 6 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 1 031.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | -614.00 | | -6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 324.00 | 3 375 938.00 | | 1 241 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 741.00 | 3 281 881.00 | | 1 528 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 417.00 | 94 056.00 | | -287 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 624.00 | | -54 622.00 | 414 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 381.00 | 395 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 178 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 524.00 | | 5 378.00 | 197 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | -60 000.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 527.00 | 9 339.00 | 24 381.00 | 175 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 527.00 | 9 339.00 | 24 381.00 | 175 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 313.00 | 3 119.00 | 16 706.00 | 185 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
6T Sur comptes clients | 36 227.00 | | 11 228.00 | 36 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 077.00 | | 11 228.00 | 245 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 390.00 | 3 119.00 | 27 934.00 | 430 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 27 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 388 531.00 | | 388 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 946.00 | 1 120 946.00 | | 1 120 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 540 104.00 | 540 104.00 | | 540 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 123.00 | 1 264 873.00 | 8 250.00 | 1 273 123.00 |
VW T.V.A. | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 558.00 | 1 225 558.00 | | 1 225 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |