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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 16 753.00 | 11 392.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 406.00 | 16 753.00 | 4 265 653.00 | 4 282 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 957 700.00 | | 957 700.00 | 957 700.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 804.00 | | 971 804.00 | 971 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 210.00 | 16 753.00 | 5 237 457.00 | 5 254 210.00 |
CU Autres participations | 4 254 261.00 | | 4 254 261.00 | 4 254 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 1 529 620.00 | | | 1 529 620.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 011.00 | | | 4 461 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 689.00 | | | 427 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 301 194.00 | | | 301 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 447.00 | | | 776 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 457.00 | | | 5 237 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 196.00 | | | 418 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 194.00 | 301 194.00 | | 301 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 689.00 | 69 438.00 | 288 830.00 | 427 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 500.00 | 968 500.00 | 20.00 | 968 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 447.00 | 418 196.00 | 288 830.00 | 776 447.00 |