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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 12 033.00 | 1 038.00 | 13 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770 696.00 | | 1 770 696.00 | 1 770 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 914.00 | 12 033.00 | 6 176 881.00 | 6 188 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 117.00 | 12 033.00 | 6 275 085.00 | 6 287 117.00 |
CU Autres participations | 4 405 146.00 | | 4 405 146.00 | 4 405 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 2 059 571.00 | | | 2 059 571.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 216.00 | | | 5 045 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 129.00 | | | 276 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 222.00 | | | 917 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 868.00 | | | 1 229 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 085.00 | | | 6 275 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 608.00 | | | 1 045 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 003.00 | 1 029.00 | | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | 1 029.00 | | 11 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 222.00 | 917 222.00 | | 917 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770 696.00 | | 1 770 696.00 | 1 770 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 129.00 | 91 869.00 | 180 322.00 | 276 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 242.00 | 65 546.00 | 1 770 696.00 | 1 836 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 868.00 | 1 045 608.00 | 180 322.00 | 1 229 868.00 |