| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 569.00 | 12 029.00 | 3 540.00 | 15 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779 940.00 | | 1 779 940.00 | 1 779 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 155.00 | 12 029.00 | 6 201 126.00 | 6 213 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 065.00 | 12 029.00 | 6 259 036.00 | 6 271 065.00 |
CU Autres participations | 4 417 646.00 | | 4 417 646.00 | 4 417 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 2 195 970.00 | | | 2 195 970.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 466.00 | | | 5 125 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 708.00 | | | 932 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 570.00 | | | 1 133 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 036.00 | | | 6 259 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 657.00 | | | 1 042 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 1 012.00 | 1 016.00 | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 1 012.00 | 1 016.00 | 12 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 708.00 | 932 708.00 | | 932 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779 940.00 | | 1 779 940.00 | 1 779 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 563.00 | 93 650.00 | 90 913.00 | 184 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 416.00 | 49 476.00 | 1 779 940.00 | 1 829 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 570.00 | 1 042 657.00 | 90 913.00 | 1 133 570.00 |