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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 176.00 | 25 097.00 | 11 079.00 | 36 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 399.00 | 25 097.00 | 4 277 302.00 | 4 302 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 593 859.00 | | 1 593 859.00 | 1 593 859.00 |
CF Disponibilités | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 998.00 | | 1 635 998.00 | 1 635 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 397.00 | 25 097.00 | 5 913 300.00 | 5 938 397.00 |
CU Autres participations | 4 266 223.00 | | 4 266 223.00 | 4 266 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 1 789 243.00 | | | 1 789 243.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 208.00 | | | 4 784 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 790 917.00 | | | 790 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 092.00 | | | 1 129 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 300.00 | | | 5 913 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 443.00 | | | 912 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 917.00 | 790 917.00 | | 790 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 669.00 | 72 020.00 | 216 649.00 | 288 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 112.00 | 1 618 112.00 | | 1 618 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 091.00 | 912 442.00 | 216 649.00 | 1 129 091.00 |