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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 061.00 | 11 003.00 | 1 057.00 | 12 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 742.00 | | 1 709 742.00 | 1 709 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 948.00 | 11 003.00 | 6 113 945.00 | 6 124 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 587.00 | 11 003.00 | 6 150 583.00 | 6 161 587.00 |
CU Autres participations | 4 403 146.00 | | 4 403 146.00 | 4 403 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | 2 513 100.00 | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 1 934 961.00 | 1 789 243.00 | | 1 934 961.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | 311 015.00 | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 610.00 | 145 718.00 | | 124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 818.00 | 4 784 208.00 | | 4 908 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 570.00 | 288 670.00 | | 318 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 791.00 | 40 215.00 | | 893 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 5 834.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 3 456.00 | | 20 382.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 790 917.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 765.00 | 1 129 092.00 | | 1 241 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 583.00 | 5 913 300.00 | | 6 150 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 630.00 | 912 443.00 | | 1 013 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 138.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 852.00 | 9 709.00 | | 9 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 834.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 834.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | -834.00 | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 2 786.00 | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 053.00 | 326 256.00 | | 277 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 443.00 | 180 537.00 | | 152 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 610.00 | 145 718.00 | | 124 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 399.00 | | 6 124 948.00 | 4 302 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | | 12 061.00 | 36 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 223.00 | | 6 112 888.00 | 4 266 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 097.00 | 2 763.00 | 16 856.00 | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 097.00 | 2 763.00 | 16 856.00 | 25 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 791.00 | 893 791.00 | | 893 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709 742.00 | | 1 709 742.00 | 1 709 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 570.00 | 90 435.00 | 215 564.00 | 318 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 561.00 | 25 820.00 | 1 709 742.00 | 1 735 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 765.00 | 1 013 630.00 | 215 564.00 | 1 241 765.00 |