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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 22 381.00 | 5 763.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 368.00 | 22 381.00 | 4 271 986.00 | 4 294 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 1 075 875.00 | | 1 075 875.00 | 1 075 875.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 814.00 | | 1 118 814.00 | 1 118 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 182.00 | 22 381.00 | 5 390 800.00 | 5 413 182.00 |
CU Autres participations | 4 266 223.00 | | 4 266 223.00 | 4 266 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 100.00 | | | 2 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 1 611 764.00 | | | 1 611 764.00 |
DH Report à nouveau | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 490.00 | | | 4 638 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 861.00 | | | 358 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 342 408.00 | | | 342 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 310.00 | | | 752 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 800.00 | | | 5 390 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 343.00 | | | 356 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 408.00 | 342 408.00 | | 342 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 861.00 | 70 721.00 | 288 139.00 | 358 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 971.00 | 1 098 971.00 | | 1 098 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 310.00 | 464 170.00 | 288 139.00 | 752 310.00 |