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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 339.00 | 26 623.00 | 7 716.00 | 34 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 142.00 | 13 131.00 | 9 011.00 | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 285.00 | 20 162.00 | 19 122.00 | 39 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 261.00 | 59 917.00 | 36 344.00 | 96 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
BN En cours de production de biens | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 335.00 | | 515 335.00 | 515 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 596.00 | 59 917.00 | 551 680.00 | 611 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 59 280.00 | 34 740.00 | | 59 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 647.00 | 42 540.00 | | 25 647.00 |
DL TOTAL (I) | 282 927.00 | 275 280.00 | | 282 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924.00 | 101 198.00 | | 7 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 302.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 251 403.00 | | 177 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 98 594.00 | | 82 028.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 188.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 753.00 | 451 685.00 | | 268 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 680.00 | 726 965.00 | | 551 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 173.00 | 443 762.00 | | 264 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 583.00 | 21 848.00 | 829 431.00 | 807 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 583.00 | 21 848.00 | 829 431.00 | 807 583.00 |
FM Production stockée | | | -137 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 219.00 | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | 3 000.00 | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 3 085.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -3 085.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 566.00 | -2 926.00 | | -7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 963.00 | 1 192 759.00 | | 705 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 316.00 | 1 150 219.00 | | 680 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 647.00 | 42 540.00 | | 25 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 3 933.00 | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507.00 | | 22 724.00 | 82 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 96 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 61 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | 9 366.00 | 24 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 489.00 | | 13 358.00 | 57 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 10 884.00 | 6.00 | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | 4 344.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | 6 541.00 | 6.00 | 26 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924.00 | 3 344.00 | 4 580.00 | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 432.00 | 180 387.00 | 45.00 | 180 432.00 |
VW T.V.A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 753.00 | 264 173.00 | 4 580.00 | 268 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 5 070.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | 10 179.00 | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 73 897.00 | 84 877.00 | | 73 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 033.00 | 25 575.00 | | 25 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 065.00 | 10 489.00 | | 16 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | 11 569.00 | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 912.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | 5 982.00 | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 516.00 | 186 025.00 | | 161 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 334.00 | 162 036.00 | | 82 334.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 650.00 | 132 200.00 | | 110 650.00 |