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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 521.00 | 33 405.00 | 12 116.00 | 45 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 220.00 | 53 647.00 | 109 572.00 | 163 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 38 491.00 | 21 117.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 394.00 | 125 543.00 | 142 850.00 | 268 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BN En cours de production de biens | 263 825.00 | | 263 825.00 | 263 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 751.00 | | 288 751.00 | 288 751.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 974.00 | | 874 974.00 | 874 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 367.00 | 125 543.00 | 1 017 824.00 | 1 143 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 548.00 | 79 297.00 | | 99 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | 50 251.00 | | 45 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 153.00 | 20 253.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 493 245.00 | 479 801.00 | | 493 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 163.00 | 129 245.00 | | 123 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 1 597.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 350.00 | 245 345.00 | | 269 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 723.00 | 109 457.00 | | 129 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 579.00 | 485 644.00 | | 524 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 824.00 | 965 445.00 | | 1 017 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 017.00 | 381 361.00 | | 435 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 726.00 | 33 625.00 | 1 432 351.00 | 1 398 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 726.00 | 33 625.00 | 1 432 351.00 | 1 398 726.00 |
FM Production stockée | | | 116 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 533.00 | 1 700.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 945.00 | 747.00 | | 22 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 747.00 | | 22 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 340.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 324.00 | 407.00 | | 21 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 12 881.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 635.00 | 1 252 524.00 | | 1 577 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 092.00 | 1 202 273.00 | | 1 532 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 543.00 | 50 251.00 | | 45 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 497.00 | 10 622.00 | | 20 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 439.00 | 30 762.00 | 2 658.00 | 97 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 697.00 | 1 708.00 | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 743.00 | 29 053.00 | 2 658.00 | 65 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 288 751.00 | 288 751.00 | | 288 751.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 413.00 | 334 368.00 | 45.00 | 334 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 116.00 | 10 055.00 | | 9 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 590.00 | 10 434.00 | | 15 590.00 |
ST Autres comptes | 121 653.00 | 102 074.00 | | 121 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 125.00 | 34 446.00 | | 41 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 277.00 | 12 396.00 | | 44 277.00 |
YT Sous‐traitance | 25 218.00 | 6 260.00 | | 25 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 789.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | 10 844.00 | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 745.00 | 231 078.00 | | 279 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 424.00 | 162 941.00 | | 186 424.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 585.00 | 153 215.00 | | 203 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |