| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 123.00 | 24 925.00 | 6 198.00 | 31 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 279.00 | 15 970.00 | 8 309.00 | 24 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 419.00 | 20 349.00 | 18 070.00 | 38 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 808.00 | 61 244.00 | 34 564.00 | 95 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 305.00 | | 181 305.00 | 181 305.00 |
BZ Autres créances | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 394.00 | | 619 394.00 | 619 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 202.00 | 61 244.00 | 653 958.00 | 715 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 927.00 | 59 280.00 | | 66 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | 25 647.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 324 071.00 | 282 927.00 | | 324 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | 7 924.00 | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 149.00 | 177 635.00 | | 212 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 224.00 | 82 028.00 | | 103 224.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 928.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 886.00 | 268 753.00 | | 329 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 958.00 | 551 680.00 | | 653 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 722.00 | 264 173.00 | | 328 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 085.00 | 28 341.00 | 1 198 426.00 | 1 170 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 085.00 | 28 341.00 | 1 198 426.00 | 1 170 085.00 |
FM Production stockée | | | 122 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 155.00 | 1 711.00 | | 8 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 054.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 530.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | -7 566.00 | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 498.00 | 705 963.00 | | 1 329 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 353.00 | 680 316.00 | | 1 270 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 144.00 | 25 647.00 | | 59 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 647.00 | 5 664.00 | | 6 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 261.00 | | 12 796.00 | 96 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 12 800.00 | 95 808.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 916.00 | 31 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 3 884.00 | 64 640.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 339.00 | | 5 700.00 | 34 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 877.00 | | 7 096.00 | 61 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 917.00 | 14 577.00 | 13 250.00 | 59 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 7 668.00 | 9 366.00 | 26 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | 6 909.00 | 3 884.00 | 33 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 149.00 | 212 149.00 | | 212 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 580.00 | 3 415.00 | 1 165.00 | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 795.00 | 205 850.00 | 15 945.00 | 221 795.00 |
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 886.00 | 328 722.00 | 1 165.00 | 329 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 4 585.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | 9 000.00 | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 85 143.00 | 73 897.00 | | 85 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 586.00 | 25 033.00 | | 24 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 417.00 | 16 065.00 | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 7 659.00 | 2 720.00 | | 7 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 927.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | 5 512.00 | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 017.00 | 161 516.00 | | 234 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 071.00 | 82 334.00 | | 172 071.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 828.00 | 110 650.00 | | 126 828.00 |