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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 741.00 | 27 908.00 | 3 833.00 | 31 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 931.00 | 20 273.00 | 14 659.00 | 34 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 25 356.00 | 14 463.00 | 39 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 536.00 | 73 537.00 | 33 000.00 | 106 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
BN En cours de production de biens | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 183.00 | | 602 183.00 | 602 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 719.00 | 73 537.00 | 635 183.00 | 708 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 108 071.00 | 66 927.00 | | 108 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 728.00 | 59 144.00 | | 71 728.00 |
DL TOTAL (I) | 377 799.00 | 324 071.00 | | 377 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 652.00 | 13 479.00 | | 5 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 239.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 212 149.00 | | 117 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 463.00 | 103 224.00 | | 133 463.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 383.00 | 329 886.00 | | 257 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 183.00 | 653 958.00 | | 635 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 383.00 | 328 722.00 | | 257 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 041.00 | 31 774.00 | 1 772 815.00 | 1 741 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 041.00 | 31 774.00 | 1 772 815.00 | 1 741 041.00 |
FM Production stockée | | | -94 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 8 155.00 | | 9 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -4 493.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 074.00 | 1 329 498.00 | | 1 688 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 346.00 | 1 270 353.00 | | 1 616 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 728.00 | 59 144.00 | | 71 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | 6 647.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 808.00 | | 12 670.00 | 95 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 942.00 | | 106 536.00 | 1 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 74 750.00 | 1 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | | 618.00 | 31 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | | 12 052.00 | 64 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 244.00 | 12 292.00 | | 61 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 925.00 | 2 983.00 | | 24 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 9 310.00 | | 36 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 335 468.00 | 317 563.00 | 17 905.00 | 335 468.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 058.00 | 336 107.00 | 17 950.00 | 354 058.00 |
VW T.V.A. | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 383.00 | 257 383.00 | | 257 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | 6 205.00 | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | 9 440.00 | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 113 375.00 | 85 143.00 | | 113 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 756.00 | 24 586.00 | | 29 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 187.00 | 9 417.00 | | 15 187.00 |
YT Sous‐traitance | 42 717.00 | 7 659.00 | | 42 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 934.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | 7 139.00 | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 056.00 | 234 017.00 | | 349 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 273.00 | 172 071.00 | | 212 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 327.00 | 126 828.00 | | 200 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |