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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 741.00 | 31 697.00 | 45.00 | 31 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 868.00 | 30 284.00 | 49 585.00 | 79 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 765.00 | 35 459.00 | 24 306.00 | 59 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 420.00 | 97 439.00 | 73 981.00 | 171 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
BN En cours de production de biens | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 367 852.00 | | 367 852.00 | 367 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 465.00 | | 891 465.00 | 891 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 885.00 | 97 439.00 | 965 445.00 | 1 062 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 297.00 | 41 799.00 | | 79 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | 79 498.00 | | 50 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 479 801.00 | 439 297.00 | | 479 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 367.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | 123 473.00 | | 245 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 457.00 | 151 192.00 | | 109 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 644.00 | 275 033.00 | | 485 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 445.00 | 714 329.00 | | 965 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 361.00 | 275 033.00 | | 381 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 391.00 | 61 315.00 | 1 216 706.00 | 1 155 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 391.00 | 61 315.00 | 1 216 706.00 | 1 155 391.00 |
FM Production stockée | | | 34 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 199.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 715.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 430.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 430.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 113.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 393.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 37.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 24 166.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 524.00 | 1 302 174.00 | | 1 252 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 273.00 | 1 222 676.00 | | 1 202 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 251.00 | 79 498.00 | | 50 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | 10 524.00 | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 386.00 | | 54 034.00 | 117 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | | 54 034.00 | 85 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 479.00 | 15 960.00 | | 81 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 543.00 | 1 153.00 | | 30 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | 14 807.00 | | 50 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 167 672.00 | 167 672.00 | | 167 672.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 219.00 | 206 174.00 | 45.00 | 206 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 055.00 | 6 640.00 | | 10 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 15 741.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 102 074.00 | 106 111.00 | | 102 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 446.00 | 31 937.00 | | 34 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 396.00 | 23 077.00 | | 12 396.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | 16 879.00 | | 6 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 907.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | 7 547.00 | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 078.00 | 238 060.00 | | 231 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 941.00 | 139 854.00 | | 162 941.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 215.00 | 170 669.00 | | 153 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |