| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 741.00 | 30 543.00 | 1 198.00 | 31 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 185.00 | 22 438.00 | 14 747.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 28 498.00 | 19 917.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 386.00 | 81 479.00 | 35 907.00 | 117 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BN En cours de production de biens | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 726.00 | | 298 726.00 | 298 726.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 200 430.00 | 1.00 | 200 430.00 | 200 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 1.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 422.00 | | 678 422.00 | 678 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 808.00 | 81 479.00 | 714 329.00 | 795 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 41 799.00 | 108 071.00 | | 41 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 498.00 | 71 728.00 | | 79 498.00 |
DL TOTAL (I) | 439 297.00 | 377 799.00 | | 439 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 502.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 117 766.00 | | 123 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 192.00 | 133 463.00 | | 151 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 033.00 | 257 383.00 | | 275 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 329.00 | 635 183.00 | | 714 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 033.00 | 257 383.00 | | 275 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 383.00 | 88 595.00 | 1 278 978.00 | 1 190 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 383.00 | 88 595.00 | 1 278 978.00 | 1 190 383.00 |
FM Production stockée | | | 22 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | 9 402.00 | | 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | 1 494.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 180.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 180.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -180.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 26.00 | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 174.00 | 1 688 074.00 | | 1 302 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 676.00 | 1 616 346.00 | | 1 222 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 498.00 | 71 728.00 | | 79 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 7 663.00 | | 10 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 536.00 | | 15 909.00 | 106 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 117 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 85 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 750.00 | | 15 909.00 | 74 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 537.00 | 12 721.00 | 4 778.00 | 73 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 908.00 | 2 635.00 | | 27 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 628.00 | 10 086.00 | 4 778.00 | 45 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 298 726.00 | 281 001.00 | 17 725.00 | 298 726.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 128.00 | 293 358.00 | 17 770.00 | 311 128.00 |
VW T.V.A. | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 7 304.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 741.00 | 11 130.00 | | 15 741.00 |
ST Autres comptes | 106 111.00 | 113 375.00 | | 106 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 937.00 | 29 756.00 | | 31 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 077.00 | 15 187.00 | | 23 077.00 |
YT Sous‐traitance | 16 879.00 | 42 717.00 | | 16 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 349.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 761.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 8 065.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 060.00 | 349 056.00 | | 238 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 854.00 | 212 273.00 | | 139 854.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 669.00 | 200 327.00 | | 170 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |