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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 565.00 | 46 179.00 | 10 386.00 | 56 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 671.00 | 126 880.00 | 92 790.00 | 219 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 088.00 | 173 059.00 | 323 029.00 | 496 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
BZ Autres créances | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CF Disponibilités | 454 220.00 | | 454 220.00 | 454 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 034.00 | | 970 034.00 | 970 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 122.00 | 173 059.00 | 1 293 063.00 | 1 466 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 729.00 | 223 978.00 | | 557 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 894.00 | 333 750.00 | | 236 894.00 |
DL TOTAL (I) | 805 623.00 | 568 729.00 | | 805 623.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450.00 | 11 905.00 | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 750.00 | 11 905.00 | | 7 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 402.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 968.00 | 17 757.00 | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 378.00 | 325 288.00 | | 331 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 058.00 | 120 608.00 | | 119 058.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 13 959.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 690.00 | 478 013.00 | | 479 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 063.00 | 1 058 647.00 | | 1 293 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 722.00 | 460 256.00 | | 458 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 746.00 | | 44 002.00 | 508 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 661.00 | 496 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 627.00 | 276 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 042.00 | | 43 820.00 | 289 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 182.00 | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 965.00 | 61 605.00 | 36 511.00 | 147 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 965.00 | 61 605.00 | 36 511.00 | 147 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 905.00 | 7 750.00 | 11 905.00 | 11 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 7 750.00 | 14 557.00 | 14 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | 14 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 377.00 | 331 377.00 | | 331 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 260 745.00 | | | 260 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -111.00 | -111.00 | | -111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 644.00 | 412 792.00 | 19 852.00 | 432 644.00 |
VW T.V.A. | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 722.00 | 458 722.00 | | 458 722.00 |