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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 031.00 | 48 649.00 | 21 381.00 | 70 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 783.00 | 211 028.00 | 130 755.00 | 341 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 931.00 | 259 677.00 | 371 253.00 | 630 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 497.00 | -3 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 955.00 | 1 290.00 | 501 665.00 | 502 955.00 |
BZ Autres créances | 223 368.00 | | 223 368.00 | 223 368.00 |
CF Disponibilités | 572 383.00 | | 572 383.00 | 572 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 646.00 | 4 787.00 | 1 430 859.00 | 1 435 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 577.00 | 264 464.00 | 1 802 113.00 | 2 066 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
DL TOTAL (I) | 482 905.00 | | | 482 905.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 676.00 | | | 384 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 241.00 | | | 495 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 587.00 | | | 1 299 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 113.00 | | | 1 802 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 494.00 | | | 1 192 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FG Production vendue services | 6 044 974.00 | | 6 044 974.00 | 6 044 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 803.00 | | 6 051 803.00 | 6 051 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 172 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 424.00 | | | 6 093 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 999.00 | | | 5 689 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 533.00 | 120 900.00 | | 582 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 871.00 | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 503.00 | 630 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 632.00 | 411 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 662.00 | 101 784.00 | | 363 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 871.00 | 19 116.00 | | 18 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 031.00 | 51 148.00 | 53 502.00 | 262 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 031.00 | 51 148.00 | 53 502.00 | 262 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 549.00 | 5 071.00 | | 14 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | 2 397.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 3 497.00 | 2 397.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 236.00 | 8 568.00 | 2 397.00 | 18 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 567.00 | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 241.00 | 495 241.00 | | 495 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
UX Autres créances clients | 501 593.00 | 501 593.00 | | 501 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VC Groupe et associés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 384 676.00 | 384 676.00 | | 384 676.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 080.00 | 777 963.00 | 19 116.00 | 797 080.00 |
VW T.V.A. | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 494.00 | 1 192 494.00 | | 1 192 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
ST Autres comptes | 1 781 025.00 | | | 1 781 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
YT Sous‐traitance | 250 370.00 | | | 250 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 864.00 | | | 660 864.00 |
ZE Dividendes | 779 565.00 | | | 779 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 431 769.00 | | | 2 431 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |