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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 787.00 | 55 459.00 | 16 328.00 | 71 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 820.00 | 242 875.00 | 235 945.00 | 478 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 522.00 | 298 335.00 | 473 187.00 | 771 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 097.00 | 14 849.00 | 553 248.00 | 568 097.00 |
BZ Autres créances | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CF Disponibilités | 270 565.00 | | 270 565.00 | 270 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 171.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 552.00 | 14 849.00 | 1 151 702.00 | 1 166 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 074.00 | 313 184.00 | 1 624 889.00 | 1 938 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 079.00 | | | 331 079.00 |
DL TOTAL (I) | 413 984.00 | | | 413 984.00 |
DP Provisions pour risques | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 218.00 | | | 546 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
EA Autres dettes | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 900.00 | | | 1 201 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 889.00 | | | 1 624 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 397.00 | | | 937 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 7 669 267.00 | | 7 669 267.00 | 7 669 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 401.00 | | 7 671 401.00 | 7 671 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 190 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -17.00 | | | -17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 503.00 | | | 7 728 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 424.00 | | | 7 397 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 079.00 | | | 331 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 931.00 | | 165 343.00 | 630 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 771 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 550 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 814.00 | | 163 546.00 | 411 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | 1 796.00 | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 677.00 | 63 409.00 | 24 752.00 | 259 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 677.00 | 63 409.00 | 24 752.00 | 259 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 620.00 | 9 005.00 | 19 620.00 | 19 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 13 559.00 | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 13 559.00 | 3 497.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 407.00 | 22 564.00 | 23 117.00 | 24 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 564.00 | 18 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 218.00 | 546 218.00 | | 546 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 549 959.00 | 549 959.00 | | 549 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VP Divers | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 042.00 | 721 129.00 | 20 913.00 | 742 042.00 |
VW T.V.A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 397.00 | 937 397.00 | | 937 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
ST Autres comptes | 2 088 773.00 | | | 2 088 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YT Sous‐traitance | 347 444.00 | | | 347 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 258.00 | | | 256 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 926.00 | | | 669 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 745.00 | | | 782 745.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 826 714.00 | | | 2 826 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |