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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 625.00 | 56 796.00 | 8 828.00 | 65 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 036.00 | 205 234.00 | 92 801.00 | 298 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 533.00 | 262 031.00 | 320 501.00 | 582 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 753.00 | 3 687.00 | 444 066.00 | 447 753.00 |
BZ Autres créances | 357 489.00 | | 357 489.00 | 357 489.00 |
CF Disponibilités | 444 166.00 | | 444 166.00 | 444 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 857.00 | 3 687.00 | 1 356 170.00 | 1 359 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 391.00 | 265 718.00 | 1 676 672.00 | 1 942 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 565.00 | | | 779 565.00 |
DL TOTAL (I) | 859 480.00 | | | 859 480.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 164.00 | | | 440 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 641.00 | | | 802 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 672.00 | | | 1 676 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 774.00 | | | 765 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FG Production vendue services | 7 204 514.00 | | 7 204 514.00 | 7 204 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 409.00 | | 7 208 409.00 | 7 208 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 207 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 391.00 | | | 207 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 623.00 | | | 336 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 648.00 | | | 7 227 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 083.00 | | | 6 448 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 565.00 | | | 779 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 195.00 | | 44 649.00 | 549 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 582 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 363 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 689.00 | | 44 283.00 | 330 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | 365.00 | 18 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 991.00 | 48 182.00 | 10 142.00 | 223 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 991.00 | 48 182.00 | 10 142.00 | 223 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 854.00 | | 1 305.00 | 15 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 854.00 | 3 687.00 | 1 305.00 | 15 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 164.00 | 440 164.00 | | 440 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
UX Autres créances clients | 443 862.00 | 443 862.00 | | 443 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VC Groupe et associés | 230 397.00 | 230 397.00 | | 230 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 519.00 | 847 648.00 | 18 871.00 | 866 519.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 774.00 | 765 774.00 | | 765 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
ST Autres comptes | 2 058 776.00 | | | 2 058 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
YT Sous‐traitance | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 980.00 | | | 390 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 943.00 | | | 583 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 109.00 | | | 766 109.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 883 431.00 | | | 2 883 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |