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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 997.00 | 87 012.00 | 22 985.00 | 109 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 505.00 | 368 070.00 | 303 435.00 | 671 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 790.00 | 455 082.00 | 557 707.00 | 1 012 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 001.00 | 54 883.00 | 879 117.00 | 934 001.00 |
BZ Autres créances | 376 578.00 | | 376 578.00 | 376 578.00 |
CF Disponibilités | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 210.00 | 54 883.00 | 1 778 326.00 | 1 833 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 000.00 | 509 966.00 | 2 336 034.00 | 2 846 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 984.00 | | | 402 984.00 |
DH Report à nouveau | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
DL TOTAL (I) | 662 597.00 | | | 662 597.00 |
DP Provisions pour risques | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 098.00 | | | 394 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 565.00 | | | 770 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 032.00 | | | 447 032.00 |
EA Autres dettes | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 397.00 | | | 1 638 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 034.00 | | | 2 336 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 298.00 | | | 1 244 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 066.00 | | 9 971 066.00 | 9 971 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 066.00 | | 9 971 066.00 | 9 971 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 247 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 790 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 736.00 | | | 10 036 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 287.00 | | | 9 934 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 522.00 | | 312 167.00 | 771 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 900.00 | 1 012 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 781 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 608.00 | | 300 194.00 | 550 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 11 973.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 335.00 | 224 441.00 | 67 694.00 | 298 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 335.00 | 224 441.00 | 67 694.00 | 298 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 005.00 | 30 040.00 | 4 005.00 | 9 005.00 |
6T Sur comptes clients | 14 849.00 | 46 755.00 | 6 721.00 | 14 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 849.00 | 46 755.00 | 6 721.00 | 14 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 854.00 | 76 795.00 | 10 726.00 | 23 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 048.00 | 10 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 565.00 | 770 565.00 | | 770 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 203.00 | 254 203.00 | | 254 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
UX Autres créances clients | 868 367.00 | 868 367.00 | | 868 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VB T. V. A. | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VC Groupe et associés | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 531.00 | 1 350 245.00 | 31 286.00 | 1 381 531.00 |
VW T.V.A. | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 298.00 | 1 244 298.00 | | 1 244 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
ST Autres comptes | 2 976 253.00 | | | 2 976 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
YT Sous‐traitance | 494 716.00 | | | 494 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 454.00 | | | 299 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 737.00 | | | 870 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 874.00 | | | 1 158 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913 461.00 | | | 3 913 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |