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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 526.00 | 52 119.00 | 10 407.00 | 62 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 163.00 | 171 873.00 | 96 291.00 | 268 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 195.00 | 223 992.00 | 325 203.00 | 549 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 393.00 | | 336 393.00 | 336 393.00 |
BZ Autres créances | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
CF Disponibilités | 215 264.00 | | 215 264.00 | 215 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 047.00 | | 801 047.00 | 801 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 242.00 | 223 992.00 | 1 126 251.00 | 1 350 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 853.00 | | | 344 853.00 |
DL TOTAL (I) | 379 916.00 | | | 379 916.00 |
DP Provisions pour risques | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 668.00 | | | 452 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 480.00 | | | 730 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251.00 | | | 1 126 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 597.00 | | | 700 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 782.00 | | 4 066 782.00 | 4 066 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 782.00 | | 4 066 782.00 | 4 066 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 446.00 | | | 4 123 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 593.00 | | | 3 778 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 853.00 | | | 344 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 157.00 | | 25 115.00 | 538 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 549 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 330 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 651.00 | | 25 115.00 | 319 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 933.00 | 34 513.00 | 12 454.00 | 201 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 933.00 | 34 513.00 | 12 454.00 | 201 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 157.00 | | 1 707.00 | 3 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 912.00 | 3 000.00 | 19 057.00 | 31 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 406.00 | 7 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 406.00 | 7 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 912.00 | 10 406.00 | 26 463.00 | 31 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 406.00 | 24 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 668.00 | 452 668.00 | | 452 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
UX Autres créances clients | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 414.00 | 487 908.00 | 18 506.00 | 506 414.00 |
VW T.V.A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 597.00 | 700 597.00 | | 700 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 1 211 080.00 | | | 1 211 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
YT Sous‐traitance | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 464.00 | | | 326 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 530.00 | | | 1 639 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |