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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 664.00 | 336.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 757.00 | 156 050.00 | 51 707.00 | 207 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 965.00 | 25 795.00 | 42 169.00 | 67 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 037.00 | 187 509.00 | 386 527.00 | 574 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 863.00 | | 412 863.00 | 412 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 776.00 | 10 361.00 | 245 416.00 | 255 776.00 |
BZ Autres créances | 1 522 703.00 | | 1 522 703.00 | 1 522 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 643.00 | | 838 643.00 | 838 643.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 862.00 | 10 361.00 | 3 110 501.00 | 3 120 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 899.00 | 197 870.00 | 3 497 029.00 | 3 694 899.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 999 880.00 | 1 076 716.00 | | 999 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 264.00 | 73 164.00 | | 80 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 644.00 | 1 337 380.00 | | 1 267 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 737.00 | 2 300 279.00 | | 1 829 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 279 054.00 | | 229 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 805.00 | 95 085.00 | | 92 805.00 |
EA Autres dettes | 77 217.00 | 57 706.00 | | 77 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 385.00 | 2 732 124.00 | | 2 229 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 029.00 | 4 069 505.00 | | 3 497 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 348.00 | | 1 737 348.00 | 1 737 348.00 |
FG Production vendue services | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 443.00 | | 1 750 443.00 | 1 750 443.00 |
FM Production stockée | | | -13 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 468.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 7 149.00 | | 10 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 339.00 | 7 149.00 | | 10 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 484.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 843.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 016.00 | 5 307.00 | | 10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 13 301.00 | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 663.00 | 1 862 256.00 | | 1 844 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 399.00 | 1 789 092.00 | | 1 764 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 264.00 | 73 164.00 | | 80 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 971.00 | 292 971.00 | 820 000.00 | 1 112 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 330.00 | 1 783 030.00 | 94 300.00 | 1 877 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 385.00 | 1 011 558.00 | 1 217 827.00 | 2 229 385.00 |