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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 953.00 | 197 818.00 | 190 135.00 | 387 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 737.00 | 64 142.00 | 200 595.00 | 264 737.00 |
BF Prêts | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 088.00 | 277 313.00 | 616 776.00 | 894 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 936.00 | | 547 936.00 | 547 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 536.00 | 11 362.00 | 582 173.00 | 593 536.00 |
BZ Autres créances | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157 681.00 | | 1 157 681.00 | 1 157 681.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 669.00 | 11 362.00 | 2 782 306.00 | 2 793 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 757.00 | 288 675.00 | 3 399 082.00 | 3 687 757.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 3 782.00 | 413.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 455.00 | 1 272 013.00 | | 1 459 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 790.00 | 337 443.00 | | 403 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 924.00 | 73 958.00 | | 157 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 169.00 | 1 848 414.00 | | 2 186 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 764.00 | 794 915.00 | | 512 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | 89 952.00 | | 57 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 156.00 | 421 215.00 | | 386 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 564.00 | 222 777.00 | | 175 564.00 |
EA Autres dettes | 80 939.00 | 50 867.00 | | 80 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 913.00 | 1 579 726.00 | | 1 212 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 082.00 | 3 428 140.00 | | 3 399 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 645.00 | 49 668.00 | | 227 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 436.00 | 1 917.00 | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 209.00 | 47 751.00 | | 214 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 156.00 | 386 156.00 | | 386 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 764.00 | 252 637.00 | 244 672.00 | 512 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 626.00 | 798 626.00 | | 798 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 244.00 | 798 626.00 | 27 618.00 | 826 244.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 913.00 | 952 786.00 | 244 672.00 | 1 212 913.00 |