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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 425.00 | 177 559.00 | 49 866.00 | 227 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 965.00 | 31 407.00 | 36 557.00 | 67 965.00 |
BF Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 459.00 | 215 393.00 | 386 067.00 | 601 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 903.00 | 10 361.00 | 287 542.00 | 297 903.00 |
BZ Autres créances | 955 672.00 | | 955 672.00 | 955 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 537.00 | | 1 090 537.00 | 1 090 537.00 |
CF Disponibilités | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 224.00 | 10 361.00 | 3 004 863.00 | 3 015 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 684.00 | 225 754.00 | 3 390 930.00 | 3 616 684.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 426.00 | 3 769.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 780 144.00 | 999 880.00 | | 780 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 612.00 | 80 264.00 | | 431 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 257.00 | 1 267 644.00 | | 1 399 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 786.00 | 714 830.00 | | 494 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 987.00 | 1 114 907.00 | | 1 043 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 062.00 | 229 626.00 | | 230 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 762.00 | 92 805.00 | | 169 762.00 |
EA Autres dettes | 53 076.00 | 77 217.00 | | 53 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 673.00 | 2 229 385.00 | | 1 991 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 930.00 | 3 497 029.00 | | 3 390 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 635.00 | 93 636.00 | | 74 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 194.00 | 75 852.00 | 1 884 045.00 | 1 808 194.00 |
FG Production vendue services | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 690.00 | 75 852.00 | 1 888 541.00 | 1 812 690.00 |
FM Production stockée | | | 121 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 015.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 10 339.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 323.00 | | 8 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | 323.00 | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | 10 016.00 | | -8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | 16 393.00 | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 918.00 | 1 844 663.00 | | 2 461 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 305.00 | 1 764 399.00 | | 2 030 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 612.00 | 80 264.00 | | 431 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 724.00 | 46 035.00 | | 19 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 987.00 | 163 357.00 | 880 630.00 | 1 043 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 787.00 | 494 787.00 | | 494 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 521.00 | 1 256 661.00 | 97 860.00 | 1 354 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 673.00 | 1 111 043.00 | 880 630.00 | 1 991 673.00 |