| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 6 779.00 | 4 791.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 156.00 | 199 131.00 | 42 025.00 | 241 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 965.00 | 36 645.00 | 31 320.00 | 67 965.00 |
BF Prêts | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 225.00 | 243 820.00 | 376 405.00 | 620 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 459.00 | | 560 459.00 | 560 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 542.00 | 11 362.00 | 631 180.00 | 642 542.00 |
BZ Autres créances | 303 397.00 | | 303 397.00 | 303 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 107.00 | | 1 197 107.00 | 1 197 107.00 |
CF Disponibilités | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 802.00 | 11 362.00 | 2 809 440.00 | 2 820 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 028.00 | 255 182.00 | 3 185 845.00 | 3 441 028.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 1 265.00 | 2 930.00 | 4 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 757.00 | 780 144.00 | | 1 061 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 015.00 | 431 612.00 | | 199 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 272.00 | 1 399 257.00 | | 1 448 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 205.00 | 494 786.00 | | 371 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 793.00 | 1 043 987.00 | | 682 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 656.00 | 230 062.00 | | 321 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 096.00 | 169 762.00 | | 179 096.00 |
EA Autres dettes | 182 826.00 | 53 076.00 | | 182 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 574.00 | 1 991 673.00 | | 1 737 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 845.00 | 3 390 930.00 | | 3 185 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 361.00 | 1 436.00 | 11 797.00 | 10 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 361.00 | 1 436.00 | 11 797.00 | 10 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 361.00 | 1 436.00 | 11 797.00 | 10 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 793.00 | 442 793.00 | 240 000.00 | 682 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 656.00 | 321 656.00 | | 321 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 826.00 | 182 826.00 | | 182 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 204.00 | 302 712.00 | 68 492.00 | 371 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 019.00 | 949 694.00 | 97 325.00 | 1 047 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 574.00 | 1 429 082.00 | 308 492.00 | 1 737 574.00 |