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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 8 635.00 | 2 935.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 212.00 | 215 947.00 | 34 265.00 | 250 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 559.00 | 41 949.00 | 28 609.00 | 70 559.00 |
BF Prêts | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 675.00 | 268 637.00 | 369 038.00 | 637 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 098.00 | | 510 098.00 | 510 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 644.00 | 11 362.00 | 711 282.00 | 722 644.00 |
BZ Autres créances | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 923.00 | | 1 071 923.00 | 1 071 923.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 166.00 | 11 362.00 | 2 513 803.00 | 2 525 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 841.00 | 279 999.00 | 2 882 842.00 | 3 162 841.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 2 104.00 | 2 091.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 772.00 | 1 061 757.00 | | 1 110 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 241.00 | 199 015.00 | | 311 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 513.00 | 1 448 272.00 | | 1 609 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 099.00 | 371 205.00 | | 238 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 068.00 | 682 793.00 | | 385 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 414.00 | 321 656.00 | | 331 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 063.00 | 179 096.00 | | 215 063.00 |
EA Autres dettes | 103 686.00 | 182 826.00 | | 103 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 329.00 | 1 737 574.00 | | 1 273 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 842.00 | 3 185 845.00 | | 2 882 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 044.00 | 2 696.00 | | 8 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 776.00 | 22 121.00 | | 235 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 820.00 | 24 817.00 | | 243 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 820.00 | 24 817.00 | | 243 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 516.00 | 327 016.00 | 57 500.00 | 384 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 414.00 | 331 414.00 | | 331 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 403.00 | 829 403.00 | | 829 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 527.00 | 829 403.00 | 103 124.00 | 932 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 329.00 | 1 215 829.00 | 57 500.00 | 1 273 329.00 |