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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 10 492.00 | 1 078.00 | 11 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 457.00 | 166 001.00 | 40 457.00 | 206 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 381.00 | 48 209.00 | 26 173.00 | 74 381.00 |
BF Prêts | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 981.00 | 227 645.00 | 335 336.00 | 562 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 868.00 | | 549 868.00 | 549 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 104.00 | 11 362.00 | 642 742.00 | 654 104.00 |
BZ Autres créances | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 022.00 | | 1 666 022.00 | 1 666 022.00 |
CF Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 166.00 | 11 362.00 | 3 092 804.00 | 3 104 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 147.00 | 239 007.00 | 3 428 140.00 | 3 667 147.00 |
CU Autres participations | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 2 943.00 | 1 252.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 013.00 | 1 110 772.00 | | 1 272 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 443.00 | 311 241.00 | | 337 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 958.00 | 22 500.00 | | 73 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 414.00 | 1 609 513.00 | | 1 848 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 915.00 | 238 099.00 | | 794 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 952.00 | 385 068.00 | | 89 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 331 414.00 | | 421 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 777.00 | 215 063.00 | | 222 777.00 |
EA Autres dettes | 50 867.00 | 103 686.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 726.00 | 1 273 329.00 | | 1 579 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 140.00 | 2 882 842.00 | | 3 428 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 637.00 | 25 071.00 | 66 063.00 | 268 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 2 696.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 897.00 | 22 375.00 | 66 063.00 | 257 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 915.00 | 794 915.00 | | 794 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 766.00 | 797 766.00 | | 797 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 128.00 | 797 766.00 | 68 362.00 | 866 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 726.00 | 1 579 726.00 | | 1 579 726.00 |