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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 053.00 | 540.00 | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 9 529.00 | 9 500.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 962.00 | 56 660.00 | 12 302.00 | 68 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 745.00 | 78 861.00 | 37 883.00 | 116 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 804.00 | 156 104.00 | 92 699.00 | 248 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BN En cours de production de biens | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 971.00 | 5 616.00 | 501 354.00 | 506 971.00 |
BZ Autres créances | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CF Disponibilités | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 117.00 | 5 616.00 | 917 500.00 | 923 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 921.00 | 161 720.00 | 1 010 200.00 | 1 171 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 310.00 | 45 801.00 | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | 16 508.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 90 270.00 | 80 310.00 | | 90 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 064.00 | 83 951.00 | | 201 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 410.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 534.00 | 17 368.00 | | 85 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 033.00 | 203 849.00 | | 349 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 953.00 | 167 684.00 | | 151 953.00 |
EA Autres dettes | 130 629.00 | 287 121.00 | | 130 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 929.00 | 760 385.00 | | 919 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 200.00 | 840 695.00 | | 1 010 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 952.00 | | 10 852.00 | 237 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | 2 269.00 | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | | 8 584.00 | 196 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 386.00 | 21 718.00 | | 134 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 1 728.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 061.00 | 19 990.00 | | 125 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 033.00 | 349 033.00 | | 349 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 473.00 | -1.00 | 32 473.00 | 32 473.00 |
UX Autres créances clients | 500 251.00 | 500 251.00 | | 500 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 356.00 | 60 932.00 | 137 424.00 | 198 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 991.00 | 641 518.00 | 32 473.00 | 673 991.00 |
VW T.V.A. | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 396.00 | 696 972.00 | 137 424.00 | 834 396.00 |