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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 13 339.00 | 5 690.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 987.00 | 69 313.00 | 9 674.00 | 78 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 392.00 | 79 302.00 | 27 089.00 | 106 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 070.00 | 173 549.00 | 74 521.00 | 248 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 546.00 | | 125 546.00 | 125 546.00 |
BN En cours de production de biens | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 049.00 | 5 616.00 | 671 432.00 | 677 049.00 |
BZ Autres créances | 166 909.00 | | 166 909.00 | 166 909.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 158.00 | 5 616.00 | 1 173 541.00 | 1 179 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 228.00 | 179 165.00 | 1 248 062.00 | 1 427 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 79 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 270.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | 35 302.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 127 371.00 | 125 572.00 | | 127 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 126.00 | 141 917.00 | | 95 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 645.00 | 2 334.00 | | 45 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | 42 150.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 892.00 | 530 871.00 | | 552 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 069.00 | 236 493.00 | | 251 069.00 |
EA Autres dettes | 172 989.00 | 336 876.00 | | 172 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 691.00 | 1 290 643.00 | | 1 120 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 062.00 | 1 416 216.00 | | 1 248 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 662.00 | 1 191 022.00 | | 1 068 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 869.00 | | 7 201.00 | 240 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 909.00 | | 8 501.00 | 195 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 367.00 | | -1 300.00 | 33 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 254.00 | 18 295.00 | | 155 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 661.00 | 18 295.00 | | 143 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 892.00 | 552 892.00 | | 552 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
UX Autres créances clients | 670 330.00 | 670 330.00 | | 670 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VC Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 127.00 | 43 098.00 | 52 029.00 | 95 127.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 889.00 | 876 822.00 | 32 067.00 | 908 889.00 |
VW T.V.A. | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 691.00 | 1 068 662.00 | 52 029.00 | 1 120 691.00 |