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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 11 434.00 | 7 595.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 551.00 | 63 652.00 | 12 898.00 | 76 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 327.00 | 68 573.00 | 31 753.00 | 100 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 869.00 | 155 254.00 | 85 614.00 | 240 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BN En cours de production de biens | 111 023.00 | | 111 023.00 | 111 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 005.00 | 5 616.00 | 880 388.00 | 886 005.00 |
BZ Autres créances | 143 027.00 | | 143 027.00 | 143 027.00 |
CF Disponibilités | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 217.00 | 5 616.00 | 1 330 601.00 | 1 336 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 087.00 | 160 870.00 | 1 416 216.00 | 1 577 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 7 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 62 310.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 302.00 | 9 960.00 | | 35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 125 572.00 | 90 270.00 | | 125 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 163.00 | 201 064.00 | | 144 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 715.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 150.00 | 85 534.00 | | 42 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 871.00 | 349 033.00 | | 530 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 493.00 | 151 953.00 | | 236 493.00 |
EA Autres dettes | 336 876.00 | 130 629.00 | | 336 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 643.00 | 919 929.00 | | 1 290 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 216.00 | 1 010 200.00 | | 1 416 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 022.00 | 782 505.00 | | 1 191 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 804.00 | | 12 825.00 | 248 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 760.00 | 240 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 760.00 | 195 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 738.00 | | 11 931.00 | 204 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 473.00 | | 894.00 | 32 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 104.00 | 19 910.00 | 20 760.00 | 156 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 541.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 051.00 | 19 369.00 | 20 760.00 | 145 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 871.00 | 530 871.00 | | 530 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 876.00 | 336 876.00 | | 336 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
UX Autres créances clients | 879 285.00 | 879 285.00 | | 879 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 424.00 | 42 297.00 | 95 127.00 | 137 424.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 585.00 | 1 049 218.00 | 33 367.00 | 1 082 585.00 |
VW T.V.A. | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 999.00 | 1 148 872.00 | 95 127.00 | 1 243 999.00 |