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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 968.00 | 92 754.00 | 17 214.00 | 109 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 874.00 | 81 415.00 | 24 459.00 | 105 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 894.00 | 204 793.00 | 95 100.00 | 299 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 740.00 | | 198 740.00 | 198 740.00 |
BN En cours de production de biens | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 643.00 | 5 616.00 | 1 084 026.00 | 1 089 643.00 |
BZ Autres créances | 253 080.00 | | 253 080.00 | 253 080.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 078.00 | 5 616.00 | 1 675 462.00 | 1 681 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 973.00 | 210 410.00 | 1 770 562.00 | 1 980 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 816.00 | -393 041.00 | | -383 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 162.00 | 9 224.00 | | -122 162.00 |
DL TOTAL (I) | -380 978.00 | -258 816.00 | | -380 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 473.00 | 614 393.00 | | 812 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 712.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 300.00 | 830 991.00 | | 1 062 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 398.00 | 312 128.00 | | 266 398.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 227 494.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 541.00 | 1 985 720.00 | | 2 151 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 562.00 | 1 726 903.00 | | 1 770 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 004.00 | 1 985 720.00 | | 1 867 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 908.00 | 199 396.00 | | 428 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 529.00 | | 2 712 529.00 | 2 712 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 529.00 | | 2 712 529.00 | 2 712 529.00 |
FM Production stockée | | | -87 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 27 756.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 756.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 18 772.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 36 244.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 905.00 | -8 487.00 | | 19 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 135.00 | 3 541 594.00 | | 2 701 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 297.00 | 3 532 369.00 | | 2 823 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 162.00 | 9 224.00 | | -122 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 779.00 | | 24 115.00 | 280 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 299 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 234 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 758.00 | | 24 115.00 | 215 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 648.00 | 17 145.00 | 5 000.00 | 192 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 054.00 | 17 145.00 | 5 000.00 | 181 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 923.00 | 1 082 923.00 | | 1 082 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VC Groupe et associés | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 908.00 | 428 908.00 | | 428 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 565.00 | 99 028.00 | 284 537.00 | 383 565.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 755.00 | 1 361 328.00 | 53 426.00 | 1 414 755.00 |
VW T.V.A. | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 541.00 | 1 867 004.00 | 284 537.00 | 2 151 541.00 |