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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 16 188.00 | 2 841.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 655.00 | 77 622.00 | 25 033.00 | 102 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 552.00 | 96 014.00 | 36 538.00 | 132 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 899.00 | 201 418.00 | 106 480.00 | 307 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BN En cours de production de biens | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 387.00 | 5 616.00 | 888 770.00 | 894 387.00 |
BZ Autres créances | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
CF Disponibilités | 235 386.00 | | 235 386.00 | 235 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 045.00 | 5 616.00 | 1 575 429.00 | 1 581 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 944.00 | 207 035.00 | 1 681 909.00 | 1 888 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 371.00 | 572.00 | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 412.00 | 1 798.00 | | -395 412.00 |
DL TOTAL (I) | -268 041.00 | 127 371.00 | | -268 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 247.00 | 95 126.00 | | 831 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 45 645.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 594.00 | 2 968.00 | | 73 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 800.00 | 552 892.00 | | 661 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 530.00 | 251 069.00 | | 340 530.00 |
EA Autres dettes | 42 066.00 | 172 989.00 | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 950.00 | 1 120 691.00 | | 1 949 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 909.00 | 1 248 062.00 | | 1 681 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 950.00 | 1 068 662.00 | | 1 949 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 071.00 | | 60 036.00 | 248 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 307 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 254 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 410.00 | | 50 036.00 | 204 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | 10 000.00 | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 549.00 | 28 077.00 | 208.00 | 173 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 956.00 | 28 077.00 | 208.00 | 161 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 800.00 | 661 800.00 | | 661 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
UX Autres créances clients | 887 668.00 | 887 668.00 | | 887 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 921.00 | 446 921.00 | | 446 921.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 126.00 | 1 071 059.00 | 42 067.00 | 1 113 126.00 |
VW T.V.A. | 230 515.00 | 230 515.00 | | 230 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 357.00 | 1 876 357.00 | | 1 876 357.00 |