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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AN Terrains | 19 030.00 | 18 091.00 | 938.00 | 19 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 350.00 | 85 099.00 | 22 251.00 | 107 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 378.00 | 77 863.00 | 11 514.00 | 89 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 779.00 | 192 648.00 | 88 131.00 | 280 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BN En cours de production de biens | 207 080.00 | | 207 080.00 | 207 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 639.00 | 5 616.00 | 1 005 022.00 | 1 010 639.00 |
BZ Autres créances | 192 933.00 | | 192 933.00 | 192 933.00 |
CF Disponibilités | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 389.00 | 5 616.00 | 1 638 772.00 | 1 644 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 168.00 | 198 264.00 | 1 726 903.00 | 1 925 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 041.00 | 2 371.00 | | -393 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | -395 412.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | -258 816.00 | -268 041.00 | | -258 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 393.00 | 831 247.00 | | 614 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 991.00 | 661 800.00 | | 830 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 128.00 | 340 530.00 | | 312 128.00 |
EA Autres dettes | 227 494.00 | 42 066.00 | | 227 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 720.00 | 1 949 950.00 | | 1 985 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 903.00 | 1 681 909.00 | | 1 726 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 155.00 | 1 949 950.00 | | 1 602 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 899.00 | | 18 121.00 | 307 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 241.00 | 280 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 241.00 | 215 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 239.00 | | 6 761.00 | 254 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 067.00 | | 11 360.00 | 42 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 419.00 | 18 999.00 | 27 770.00 | 201 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 825.00 | 18 999.00 | 27 770.00 | 189 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 992.00 | 830 992.00 | | 830 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 919.00 | 1 003 919.00 | | 1 003 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VC Groupe et associés | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 997.00 | 31 432.00 | 383 565.00 | 414 997.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 774.00 | 1 210 347.00 | 53 427.00 | 1 263 774.00 |
VW T.V.A. | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 721.00 | 1 602 156.00 | 383 565.00 | 1 985 721.00 |