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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 520.00 | -520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 799.00 | 530.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 101.00 | 45 547.00 | 43 554.00 | 89 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 413.00 | 46 866.00 | 61 547.00 | 108 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 417.00 | 964.00 | 614 453.00 | 615 417.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 612 069.00 | | 612 069.00 | 612 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 648.00 | 964.00 | 1 318 684.00 | 1 319 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 061.00 | 47 830.00 | 1 380 231.00 | 1 428 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 462.00 | 2 817.00 | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 389.00 | 221 629.00 | | 377 389.00 |
DL TOTAL (I) | 425 852.00 | 268 445.00 | | 425 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 571.00 | 45 116.00 | | 36 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 466.00 | 110 323.00 | | 221 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 500.00 | 180 007.00 | | 336 500.00 |
EA Autres dettes | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 158.00 | 256 548.00 | | 319 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 380.00 | 629 993.00 | | 954 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 231.00 | 898 439.00 | | 1 380 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 643 859.00 | | 5 643 859.00 | 5 643 859.00 |
FG Production vendue services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 631.00 | | 5 649 631.00 | 5 649 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 8 618.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 8 618.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 9 382.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 572.00 | 103 123.00 | | 180 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 251.00 | 3 992 739.00 | | 5 658 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 861.00 | 3 771 111.00 | | 5 280 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 389.00 | 221 629.00 | | 377 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 151.00 | | 18 902.00 | 94 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 108 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 90 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | | 18 902.00 | 76 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951.00 | 21 809.00 | 3 893.00 | 28 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 21 809.00 | 3 893.00 | 28 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 466.00 | 221 466.00 | | 221 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 158.00 | 319 158.00 | | 319 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 615 417.00 | | | 615 417.00 |
VB T. V. A. | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 647.00 | 707 580.00 | 1 068.00 | 708 647.00 |
VW T.V.A. | 210 541.00 | 210 541.00 | | 210 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 380.00 | 954 380.00 | | 954 380.00 |