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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 614.00 | 1 347.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 015.00 | 168 690.00 | 189 326.00 | 358 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 459.00 | 170 304.00 | 209 155.00 | 379 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 405.00 | 5 310.00 | 363 095.00 | 368 405.00 |
BZ Autres créances | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
CF Disponibilités | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 522.00 | 5 310.00 | 793 212.00 | 798 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 981.00 | 175 614.00 | 1 002 366.00 | 1 177 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 619.00 | 282 705.00 | | 109 619.00 |
DL TOTAL (I) | 153 619.00 | 340 676.00 | | 153 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 158.00 | 76 024.00 | | 123 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 795.00 | 48 247.00 | | 48 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 673.00 | 333 634.00 | | 159 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 883.00 | 320 090.00 | | 193 883.00 |
EA Autres dettes | 30 075.00 | 49 805.00 | | 30 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 163.00 | 317 882.00 | | 293 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 747.00 | 1 145 682.00 | | 848 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 366.00 | 1 486 358.00 | | 1 002 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 055 379.00 | | 5 055 379.00 | 5 055 379.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 713.00 | | 5 058 713.00 | 5 058 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 35.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -35.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 104 054.00 | | 42 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 179.00 | 6 028 706.00 | | 5 080 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 560.00 | 5 746 001.00 | | 4 970 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 619.00 | 282 705.00 | | 109 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 007.00 | | 92 027.00 | 332 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 576.00 | 379 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 576.00 | 360 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 525.00 | | 92 027.00 | 313 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 020.00 | 44 562.00 | 29 278.00 | 155 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 020.00 | 44 562.00 | 29 278.00 | 155 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 368 405.00 | 368 405.00 | | 368 405.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 158.00 | 57 844.00 | 65 314.00 | 123 158.00 |
VI Groupe et associés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 955.00 | 532 388.00 | 1 568.00 | 533 955.00 |
VW T.V.A. | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 747.00 | 783 433.00 | 65 314.00 | 848 747.00 |