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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 924 413.00 | 123 212.00 | 801 201.00 | 924 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 17 137.00 | 12 575.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 155.00 | 145 504.00 | 1 592 651.00 | 1 738 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 742.00 | | 203 742.00 | 203 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 897.00 | 145 504.00 | 1 796 392.00 | 1 941 897.00 |
CU Autres participations | 709 580.00 | 3 855.00 | 705 725.00 | 709 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 93 334.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 247 553.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 321.00 | 44 663.00 | | 81 321.00 |
DL TOTAL (I) | 814 089.00 | 917 768.00 | | 814 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 547.00 | 950 021.00 | | 843 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | 22 569.00 | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | 11 094.00 | | 10 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 078.00 | 55 974.00 | | 82 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 13 622.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 303.00 | 1 053 280.00 | | 982 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 392.00 | 1 971 048.00 | | 1 796 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 701.00 | 1 053 280.00 | | 192 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 541.00 | | 461 541.00 | 461 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 541.00 | | 461 541.00 | 461 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 10 220.00 | | 5 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 995.00 | 2 029.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000.00 | 2 684.00 | | 368 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000.00 | 2 684.00 | | 368 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 100.00 | | | 349 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 377.00 | | | 349 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 623.00 | 2 684.00 | | 18 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 939.00 | 505 859.00 | | 894 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 618.00 | 461 196.00 | | 813 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 321.00 | 44 663.00 | | 81 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 1 283.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 904.00 | | 378 351.00 | 1 708 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 100.00 | 709 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 100.00 | 1 738 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 924.00 | | 10 351.00 | 1 016 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 680.00 | | 368 000.00 | 690 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 650.00 | 48 000.00 | | 93 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 112.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 461.00 | 47 887.00 | | 92 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 060.00 | 53 457.00 | 329 972.00 | 843 060.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VW T.V.A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 304.00 | 192 701.00 | 329 972.00 | 982 304.00 |