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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 924 413.00 | 167 166.00 | 757 247.00 | 924 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 16 657.00 | 8 055.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 155.00 | 185 124.00 | 1 543 031.00 | 1 728 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 659.00 | 185 124.00 | 1 763 535.00 | 1 948 659.00 |
CU Autres participations | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 125 984.00 | 44 663.00 | | 125 984.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 098.00 | 81 321.00 | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 853 188.00 | 814 089.00 | | 853 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 826.00 | 843 547.00 | | 763 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 256.00 | 25 057.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 10 478.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | 82 078.00 | | 112 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 732.00 | | |
EA Autres dettes | 586.00 | 9 411.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 347.00 | 982 303.00 | | 910 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 535.00 | 1 796 392.00 | | 1 763 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 492.00 | 192 701.00 | | 246 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 600.00 | | 490 600.00 | 490 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 557.00 | 5 364.00 | | 11 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 702.00 | 2 995.00 | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 368 000.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 368 000.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 277.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 349 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 349 377.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 18 623.00 | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 1 775.00 | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 858.00 | 894 939.00 | | 507 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 760.00 | 813 618.00 | | 468 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 098.00 | 81 321.00 | | 39 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 155.00 | | | 1 738 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 704 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 728 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 022 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 275.00 | | | 1 027 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 330.00 | 99 475.00 | 269 512.00 | 763 330.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 347.00 | 246 492.00 | 269 512.00 | 910 347.00 |