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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 347.00 | 186.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 924 413.00 | 211 121.00 | 713 292.00 | 924 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 311.00 | 20 963.00 | 4 347.00 | 25 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 508.00 | 233 439.00 | 1 496 069.00 | 1 729 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
CF Disponibilités | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 350.00 | 233 439.00 | 1 696 911.00 | 1 930 350.00 |
CU Autres participations | 705 094.00 | | 705 094.00 | 705 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 144 922.00 | 125 984.00 | | 144 922.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 39 098.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 875 164.00 | 853 188.00 | | 875 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 052.00 | 763 826.00 | | 685 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 519.00 | 25 256.00 | | 71 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 8 487.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | 112 192.00 | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 586.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 747.00 | 910 347.00 | | 821 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 911.00 | 1 763 535.00 | | 1 696 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 761.00 | 246 492.00 | | 220 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 878.00 | | 514 878.00 | 514 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 878.00 | | 514 878.00 | 514 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 315.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | 11 557.00 | | 7 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 692.00 | 3 702.00 | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 17.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 837.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 858.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 5 858.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -4 021.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 13 712.00 | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 119.00 | 507 858.00 | | 523 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 982.00 | 468 760.00 | | 480 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 137.00 | 39 098.00 | | 42 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 155.00 | | 1 353.00 | 1 728 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 240.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 275.00 | | 599.00 | 1 022 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 580.00 | | 514.00 | 704 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 124.00 | 48 315.00 | | 185 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 54.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 823.00 | 48 261.00 | | 183 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 440.00 | 83 454.00 | 342 417.00 | 684 440.00 |
VI Groupe et associés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 747.00 | 220 761.00 | 342 417.00 | 821 747.00 |