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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 427.00 | 106.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 932 362.00 | 256 108.00 | 676 254.00 | 932 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 9 082.00 | 20 638.00 | 29 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 361.00 | 268 704.00 | 1 535 657.00 | 1 804 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 078.00 | 268 704.00 | 1 754 374.00 | 2 023 078.00 |
CU Autres participations | 705 094.00 | 2 080.00 | 703 014.00 | 705 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 187 059.00 | 144 922.00 | | 187 059.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 346.00 | 42 137.00 | | 29 346.00 |
DL TOTAL (I) | 904 510.00 | 875 164.00 | | 904 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 585.00 | 685 052.00 | | 604 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 881.00 | 71 519.00 | | 89 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 10 777.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 972.00 | 54 372.00 | | 101 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 864.00 | 821 747.00 | | 849 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 374.00 | 1 696 911.00 | | 1 754 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 017.00 | | | 324 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 541.00 | | 784 541.00 | 784 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 541.00 | | 784 541.00 | 784 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 672.00 | 7 536.00 | | 11 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 520.00 | 3 692.00 | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 524.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 524.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 948.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 1 948.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -1 424.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | 8 156.00 | | 39 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 258.00 | 523 119.00 | | 796 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 911.00 | 480 982.00 | | 766 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 346.00 | 42 137.00 | | 29 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 508.00 | | 91 398.00 | 1 729 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 1 804 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 545.00 | 1 035 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 874.00 | | 28 903.00 | 1 022 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 094.00 | | 62 495.00 | 705 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 439.00 | 48 474.00 | 15 289.00 | 233 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 80.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 085.00 | 48 394.00 | 15 289.00 | 232 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 525.00 | 77 678.00 | 264 402.00 | 603 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 257.00 | 30 762.00 | 62 495.00 | 93 257.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 864.00 | 324 017.00 | 264 402.00 | 849 864.00 |