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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 924 413.00 | 340 968.00 | 583 445.00 | 924 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 999.00 | 12 497.00 | 90 501.00 | 102 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201 509.00 | 952.00 | 200 556.00 | 201 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 012.00 | 358 039.00 | 1 683 973.00 | 2 042 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
BZ Autres créances | 1 079 595.00 | | 1 079 595.00 | 1 079 595.00 |
CF Disponibilités | 6 249 141.00 | | 6 249 141.00 | 6 249 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 327.00 | | 7 486 327.00 | 7 486 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 339.00 | 358 039.00 | 9 170 300.00 | 9 528 339.00 |
CU Autres participations | 675 271.00 | 2 080.00 | 673 191.00 | 675 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 350 185.00 | 216 405.00 | | 350 185.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228 473.00 | 334 540.00 | | 7 228 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 077.00 | 10 450.00 | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 276 840.00 | 1 249 500.00 | | 8 276 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 327.00 | 596 235.00 | | 569 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 179.00 | 387 536.00 | | 90 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 16 374.00 | | 12 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 240.00 | 266 155.00 | | 221 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 706.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 461.00 | 1 320 728.00 | | 893 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 300.00 | 2 570 228.00 | | 9 170 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 962.00 | | 983 962.00 | 983 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 962.00 | | 983 962.00 | 983 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 281.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 489 567.00 | | | 7 489 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489 750.00 | 281.00 | | 7 489 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 113.00 | 28.00 | | 33 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456 637.00 | 252.00 | | 7 456 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 331.00 | 142 553.00 | | 244 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 146.00 | 1 324 810.00 | | 8 565 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 673.00 | 990 270.00 | | 1 336 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228 473.00 | 334 540.00 | | 7 228 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 524.00 | 47 482.00 | | 307 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 26.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 010.00 | 47 456.00 | | 306 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 637.00 | | 63 130.00 | 64 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 327.00 | 71 281.00 | 302 331.00 | 569 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237 186.00 | 1 237 186.00 | | 1 237 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 823.00 | 1 237 186.00 | 63 130.00 | 1 301 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 461.00 | 395 415.00 | 302 331.00 | 893 461.00 |