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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 507.00 | 26.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
AP Constructions | 924 413.00 | 298 048.00 | 626 366.00 | 924 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 7 963.00 | 4 927.00 | 12 889.00 |
AX Avances et acomptes | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 489.00 | 309 604.00 | 1 563 884.00 | 1 873 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 018.00 | | 313 018.00 | 313 018.00 |
BZ Autres créances | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CF Disponibilités | 341 385.00 | | 341 385.00 | 341 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 343.00 | | 1 006 343.00 | 1 006 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 832.00 | 309 604.00 | 2 570 228.00 | 2 879 832.00 |
CU Autres participations | 708 314.00 | 2 080.00 | 706 234.00 | 708 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 216 405.00 | 187 059.00 | | 216 405.00 |
DH Report à nouveau | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 540.00 | 29 346.00 | | 334 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 500.00 | 904 510.00 | | 1 249 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 236.00 | 604 585.00 | | 596 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 536.00 | 89 881.00 | | 387 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 18 718.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 154.00 | 101 972.00 | | 266 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 706.00 | 34 684.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 24.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 728.00 | 849 864.00 | | 1 320 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 228.00 | 1 754 374.00 | | 2 570 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 667.00 | 324 017.00 | | 799 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 221.00 | | 1 255 221.00 | 1 255 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 221.00 | | 1 255 221.00 | 1 255 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 470.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 11 672.00 | | 15 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 40.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 40.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 414.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 670.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -1 630.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 553.00 | 39 882.00 | | 142 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 810.00 | 796 258.00 | | 1 324 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 270.00 | 766 911.00 | | 990 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 540.00 | 29 346.00 | | 334 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62.00 | 1 710.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 154.00 | 262 713.00 | | 266 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 236.00 | 75 175.00 | 297 920.00 | 596 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 958.00 | 664 958.00 | | 664 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 031.00 | 664 958.00 | 63 073.00 | 728 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 728.00 | 796 226.00 | 297 920.00 | 1 320 728.00 |