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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 374.00 | 515.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 511.00 | 36 115.00 | 17 396.00 | 53 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 42 950.00 | 39 995.00 | 82 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 990.00 | 88 059.00 | 76 930.00 | 164 990.00 |
BT Marchandises | 942 436.00 | | 942 436.00 | 942 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 542.00 | 25 934.00 | 457 608.00 | 483 542.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 870.00 | 25 934.00 | 1 604 936.00 | 1 630 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 859.00 | 113 994.00 | 1 681 866.00 | 1 795 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 154.00 | 188 234.00 | | 242 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | 53 920.00 | | 89 669.00 |
DL TOTAL (I) | 579 323.00 | 489 654.00 | | 579 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 59 463.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 014.00 | 815 205.00 | | 990 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | 36 239.00 | | 53 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 542.00 | 910 907.00 | | 1 102 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 866.00 | 1 400 562.00 | | 1 681 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 463.00 | 910 907.00 | | 1 046 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 933.00 | | 5 751 933.00 | 5 751 933.00 |
FG Production vendue services | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 362.00 | | 5 770 362.00 | 5 770 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 774.00 | |
GE Autres charges | | | 48 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 39 104.00 | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 421.00 | 11 080.00 | | 22 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 25 261.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 25 261.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -25 261.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 300.00 | 14 973.00 | | 33 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 030.00 | 5 006 654.00 | | 5 821 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 361.00 | 4 952 733.00 | | 5 731 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 669.00 | 53 920.00 | | 89 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 308.00 | | 28 561.00 | 139 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 19 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 164 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | | 24 301.00 | 121 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | 4 260.00 | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 063.00 | 16 996.00 | | 71 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | 16 996.00 | | 70 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 170.00 | 33 151.00 | 48 387.00 | 41 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 170.00 | 33 151.00 | 48 387.00 | 41 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 170.00 | 33 151.00 | 48 387.00 | 41 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 774.00 | 48 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 014.00 | 990 014.00 | | 990 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 456 182.00 | | | 456 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 024.00 | 3 408.00 | 8 616.00 | 12 024.00 |
VI Groupe et associés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 254.00 | 510 374.00 | 18 880.00 | 529 254.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 542.00 | 1 046 463.00 | 56 079.00 | 1 102 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | 15 681.00 | | 10 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | 7 784.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 164 136.00 | 178 434.00 | | 164 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 576.00 | 91 356.00 | | 92 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 722.00 | 69 593.00 | | 39 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | 5 192.00 | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 052.00 | 20 873.00 | | 16 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 641.00 | 294 688.00 | | 335 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 245.00 | 238 836.00 | | 259 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 400.00 | 277 574.00 | | 264 400.00 |