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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 477.00 | 412.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 591.00 | 40 976.00 | 12 615.00 | 53 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 213.00 | 58 047.00 | 58 166.00 | 116 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 858.00 | 108 121.00 | 89 737.00 | 197 858.00 |
BT Marchandises | 838 948.00 | | 838 948.00 | 838 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 985.00 | 27 466.00 | 537 518.00 | 564 985.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 679.00 | 27 466.00 | 1 484 212.00 | 1 511 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 537.00 | 135 587.00 | 1 573 950.00 | 1 709 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 823.00 | 242 154.00 | | 331 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 244.00 | 89 669.00 | | 112 244.00 |
DL TOTAL (I) | 691 567.00 | 579 323.00 | | 691 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 901.00 | 12 024.00 | | 20 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 480.00 | 990 014.00 | | 760 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 539.00 | 53 041.00 | | 53 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 383.00 | 1 102 542.00 | | 882 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 950.00 | 1 681 866.00 | | 1 573 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 775.00 | 1 046 463.00 | | 824 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 453.00 | | 6 037 453.00 | 6 037 453.00 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 159.00 | | 6 039 159.00 | 6 039 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 466.00 | |
GE Autres charges | | | 25 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 88.00 | | 3 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 609.00 | 22 421.00 | | 24 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 2 524.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 2 524.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | -2 524.00 | | -10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 081.00 | 33 300.00 | | 40 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 719.00 | 5 821 030.00 | | 6 071 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 476.00 | 5 731 361.00 | | 5 959 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 244.00 | 89 669.00 | | 112 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 990.00 | | 36 918.00 | 164 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 197 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 345.00 | | 33 348.00 | 145 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 024.00 | | 3 570.00 | 19 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 20 061.00 | | 88 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | 20 061.00 | | 87 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 934.00 | 27 466.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | 27 466.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | 27 466.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 466.00 | 25 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 480.00 | 760 480.00 | | 760 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 008.00 | | | 536 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 195.00 | 7 347.00 | 4 848.00 | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 705.00 | 3 408.00 | 5 297.00 | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 602.00 | 581 202.00 | 18 400.00 | 599 602.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 383.00 | 824 775.00 | 57 608.00 | 882 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 315.00 | 10 306.00 | | 34 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 7 688.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 174 247.00 | 164 136.00 | | 174 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 566.00 | 92 576.00 | | 104 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 127.00 | 39 722.00 | | 22 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 281.00 | 5 746.00 | | 6 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 596.00 | 16 052.00 | | 40 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 283.00 | 335 641.00 | | 358 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 730.00 | 259 245.00 | | 247 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 603.00 | 264 400.00 | | 286 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |