| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 694.00 | 67 865.00 | 15 829.00 | 83 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 959.00 | 98 079.00 | 160 880.00 | 258 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 772.00 | 175 455.00 | 196 318.00 | 371 772.00 |
BT Marchandises | 1 539 095.00 | | 1 539 095.00 | 1 539 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 738.00 | 42 845.00 | 1 245 893.00 | 1 288 738.00 |
BZ Autres créances | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CF Disponibilités | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 192.00 | 42 845.00 | 3 059 347.00 | 3 102 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 964.00 | 218 300.00 | 3 255 665.00 | 3 473 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 712.00 | 902 556.00 | | 1 313 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 300.00 | 411 156.00 | | 318 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 512.00 | 1 561 212.00 | | 1 879 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 889.00 | 691 202.00 | | 981 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 039.00 | 328 737.00 | | 312 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 260.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 153.00 | 1 024 199.00 | | 1 376 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 665.00 | 2 585 411.00 | | 3 255 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 975.00 | 1 024 199.00 | | 1 300 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267 756.00 | | 8 267 756.00 | 8 267 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267 756.00 | | 8 267 756.00 | 8 267 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 50 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 219.00 | 3 556.00 | | 11 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 250.00 | 62 435.00 | | 14 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | 52 485.00 | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 52 485.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 348.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 4 963.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 47 522.00 | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 985.00 | 151 384.00 | | 112 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 444.00 | 8 675 993.00 | | 8 376 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 144.00 | 8 264 837.00 | | 8 058 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 300.00 | 411 156.00 | | 318 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 254.00 | 5 085.00 | | 23 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 775.00 | | 90 997.00 | 280 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 545.00 | | 90 997.00 | 260 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 491.00 | 27 963.00 | | 147 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | 27 963.00 | | 146 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 641.00 | 42 845.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 641.00 | 42 845.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 641.00 | 42 845.00 | 61 641.00 | 61 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 845.00 | 61 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 889.00 | 981 889.00 | | 981 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 893.00 | 1 245 893.00 | | 1 245 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VB T. V. A. | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 245.00 | 5 067.00 | 75 178.00 | 80 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 985.00 | 1 418 520.00 | 19 465.00 | 1 437 985.00 |
VW T.V.A. | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 153.00 | 1 300 975.00 | 75 178.00 | 1 376 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 514.00 | 79 415.00 | | 45 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 340.00 | 9 832.00 | | 19 340.00 |
ST Autres comptes | 458 122.00 | 387 894.00 | | 458 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 498.00 | 124 199.00 | | 124 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 522.00 | 123 746.00 | | 81 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 203.00 | 14 737.00 | | 19 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 717.00 | 94 152.00 | | 64 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 814.00 | 509 561.00 | | 629 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 360.00 | 294 538.00 | | 257 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 960.00 | 521 926.00 | | 601 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |