| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 787.00 | 102.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 694.00 | 62 709.00 | 20 985.00 | 83 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 962.00 | 75 374.00 | 92 588.00 | 167 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 775.00 | 147 491.00 | 133 284.00 | 280 775.00 |
BT Marchandises | 1 304 447.00 | | 1 304 447.00 | 1 304 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 992.00 | 61 641.00 | 826 350.00 | 887 992.00 |
BZ Autres créances | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CF Disponibilités | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 513 768.00 | 61 641.00 | 2 452 127.00 | 2 513 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 543.00 | 209 132.00 | 2 585 411.00 | 2 794 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 902 556.00 | 600 106.00 | | 902 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 156.00 | 302 450.00 | | 411 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 212.00 | 1 150 056.00 | | 1 561 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 202.00 | 756 795.00 | | 691 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 737.00 | 173 202.00 | | 328 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 199.00 | 971 443.00 | | 1 024 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 411.00 | 2 121 499.00 | | 2 585 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 199.00 | 931 980.00 | | 1 024 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 283.00 | | 8 536 283.00 | 8 536 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 283.00 | | 8 536 283.00 | 8 536 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 623 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 641.00 | |
GE Autres charges | | | 75 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 7 457.00 | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 435.00 | 38 395.00 | | 62 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 485.00 | 20 583.00 | | 52 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 485.00 | 20 583.00 | | 52 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 138.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 5 011.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 6 149.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 522.00 | 14 434.00 | | 47 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 384.00 | 111 239.00 | | 151 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 675 993.00 | 7 388 289.00 | | 8 675 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 837.00 | 7 085 839.00 | | 8 264 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 156.00 | 302 450.00 | | 411 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 923.00 | | 80 750.00 | 240 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 899.00 | 280 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 260 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 448.00 | | 74 703.00 | 222 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | 6 047.00 | 17 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 262.00 | 30 220.00 | 32 991.00 | 150 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 641.00 | 30 220.00 | 32 991.00 | 149 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 249.00 | 61 641.00 | 83 249.00 | 83 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 249.00 | 61 641.00 | 83 249.00 | 83 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 249.00 | 61 641.00 | 83 249.00 | 83 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 641.00 | 83 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 202.00 | 691 202.00 | | 691 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 826 350.00 | 826 350.00 | | 826 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VB T. V. A. | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 727.00 | 983 262.00 | 19 465.00 | 1 002 727.00 |
VW T.V.A. | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 199.00 | 1 024 199.00 | | 1 024 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 415.00 | 58 795.00 | | 79 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 832.00 | 10 524.00 | | 9 832.00 |
ST Autres comptes | 387 894.00 | 341 268.00 | | 387 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 199.00 | 135 076.00 | | 124 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 737.00 | 8 944.00 | | 14 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 152.00 | 67 739.00 | | 94 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 561.00 | 435 099.00 | | 509 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 538.00 | 240 619.00 | | 294 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 926.00 | 486 868.00 | | 521 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |