| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 580.00 | 309.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 604.00 | 46 943.00 | 23 661.00 | 70 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 372.00 | 74 972.00 | 46 400.00 | 121 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 030.00 | 131 116.00 | 88 914.00 | 220 030.00 |
BT Marchandises | 670 475.00 | | 670 475.00 | 670 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 628.00 | 15 761.00 | 626 867.00 | 642 628.00 |
BZ Autres créances | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CF Disponibilités | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 594.00 | 15 761.00 | 1 509 833.00 | 1 525 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 625.00 | 146 877.00 | 1 598 747.00 | 1 745 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 067.00 | 331 823.00 | | 444 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 039.00 | 112 244.00 | | 156 039.00 |
DL TOTAL (I) | 847 606.00 | 691 567.00 | | 847 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | 20 901.00 | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 985.00 | 760 480.00 | | 598 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 445.00 | 53 539.00 | | 94 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 141.00 | 882 383.00 | | 751 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 747.00 | 1 573 950.00 | | 1 598 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 728.00 | 824 775.00 | | 701 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207 852.00 | | 6 207 852.00 | 6 207 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 852.00 | | 6 207 852.00 | 6 207 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 27 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 3 607.00 | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 461.00 | 24 609.00 | | 28 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 10 031.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 10 031.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -10 031.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 421.00 | 40 081.00 | | 52 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 923.00 | 6 071 719.00 | | 6 236 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 884.00 | 5 959 476.00 | | 6 080 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 039.00 | 112 244.00 | | 156 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 858.00 | | 25 442.00 | 197 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 18 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 220 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 693.00 | | 22 172.00 | 178 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 3 270.00 | 18 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 121.00 | 22 996.00 | | 108 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | 22 996.00 | | 107 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 466.00 | 15 761.00 | 27 466.00 | 27 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 466.00 | 15 761.00 | 27 466.00 | 27 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 466.00 | 15 761.00 | 27 466.00 | 27 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 761.00 | 27 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 985.00 | 598 985.00 | | 598 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 626 867.00 | 626 867.00 | | 626 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 358.00 | 3 408.00 | 1 950.00 | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 717.00 | 680 317.00 | 18 400.00 | 698 717.00 |
VW T.V.A. | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 141.00 | 701 728.00 | 49 413.00 | 751 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 716.00 | 34 315.00 | | 26 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 7 790.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 203 797.00 | 174 247.00 | | 203 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 170.00 | 104 566.00 | | 137 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 714.00 | 6 281.00 | | 7 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 430.00 | 40 596.00 | | 34 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 971.00 | 358 283.00 | | 368 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 038.00 | 247 730.00 | | 225 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 166.00 | 286 603.00 | | 348 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |