| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 684.00 | 206.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 964.00 | 55 485.00 | 27 479.00 | 82 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 595.00 | 85 473.00 | 45 122.00 | 130 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 923.00 | 150 262.00 | 90 661.00 | 240 923.00 |
BT Marchandises | 714 302.00 | | 714 302.00 | 714 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 896.00 | 83 249.00 | 885 646.00 | 968 896.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CF Disponibilités | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 087.00 | 83 249.00 | 2 030 838.00 | 2 114 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 011.00 | 233 512.00 | 2 121 499.00 | 2 355 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 600 106.00 | 444 067.00 | | 600 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 450.00 | 156 039.00 | | 302 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 056.00 | 847 606.00 | | 1 150 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 10 248.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 463.00 | 47 463.00 | | 39 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 795.00 | 598 985.00 | | 756 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 202.00 | 94 445.00 | | 173 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 443.00 | 751 141.00 | | 971 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 499.00 | 1 598 747.00 | | 2 121 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 980.00 | 701 728.00 | | 931 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 344 451.00 | | 7 344 451.00 | 7 344 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 451.00 | | 7 344 451.00 | 7 344 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | 906.00 | | 7 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 395.00 | 28 461.00 | | 38 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 3 130.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 3 130.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 434.00 | -3 130.00 | | 14 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 239.00 | 52 421.00 | | 111 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 289.00 | 6 236 923.00 | | 7 388 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 839.00 | 6 080 884.00 | | 7 085 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 450.00 | 156 039.00 | | 302 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 030.00 | | 37 633.00 | 220 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 17 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | 240 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 222 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 865.00 | | 32 983.00 | 200 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 4 650.00 | 18 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 116.00 | 25 535.00 | 6 389.00 | 131 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 495.00 | 25 535.00 | 6 389.00 | 130 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 83 249.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 83 249.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 83 249.00 | 15 761.00 | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 249.00 | 15 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 795.00 | 756 795.00 | | 756 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 885 646.00 | 885 646.00 | | 885 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 155.00 | 990 445.00 | 17 710.00 | 1 008 155.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 443.00 | 931 980.00 | 39 463.00 | 971 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 795.00 | 26 716.00 | | 58 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | 7 200.00 | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 341 268.00 | 203 797.00 | | 341 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 076.00 | 137 170.00 | | 135 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 944.00 | 7 714.00 | | 8 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 739.00 | 34 430.00 | | 67 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 099.00 | 368 971.00 | | 435 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 619.00 | 225 038.00 | | 240 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 868.00 | 348 166.00 | | 486 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |