| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 25 264.00 | 8 747.00 | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 455.00 | 32 178.00 | 6 277.00 | 38 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 814.00 | 63 358.00 | 22 455.00 | 85 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 775.00 | 120 800.00 | 100 975.00 | 221 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BT Marchandises | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 726.00 | 3 645.00 | 77 082.00 | 80 726.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 224.00 | 3 645.00 | 381 579.00 | 385 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 998.00 | 124 445.00 | 482 554.00 | 606 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
DH Report à nouveau | | -32 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | 66 644.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 110 528.00 | 44 644.00 | | 110 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 406.00 | 134 234.00 | | 132 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 67 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 54 376.00 | | 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | 36 305.00 | | 70 353.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 17 186.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 025.00 | 309 100.00 | | 372 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 554.00 | 353 744.00 | | 482 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 831.00 | 194 954.00 | | 273 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 442.00 | | 833.00 | 227 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 221 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 158 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 946.00 | | 833.00 | 163 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 891.00 | 16 881.00 | 3 972.00 | 107 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | 16 881.00 | 3 972.00 | 107 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 608.00 | 209.00 | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 608.00 | 209.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | 608.00 | 209.00 | 3 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 710.00 | 33 516.00 | 93 256.00 | 131 710.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 025.00 | 273 831.00 | 93 256.00 | 372 025.00 |