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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 070.00 | 37 430.00 | 7 640.00 | 45 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 920.00 | 107 854.00 | 37 067.00 | 144 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 431.00 | 179 295.00 | 107 136.00 | 286 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 611.00 | 2 000.00 | 120 610.00 | 122 611.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CF Disponibilités | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 582.00 | 2 000.00 | 396 582.00 | 398 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 013.00 | 181 296.00 | 503 718.00 | 685 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 739.00 | 200 607.00 | | 202 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | 2 132.00 | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | 249 702.00 | 213 739.00 | | 249 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 943.00 | 75 451.00 | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 535.00 | 40 535.00 | | 34 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 94 745.00 | | 93 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | 50 102.00 | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 19 198.00 | 5 208.00 | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 016.00 | 266 041.00 | | 254 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 718.00 | 479 780.00 | | 503 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 047.00 | 226 677.00 | | 236 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 344.00 | | 4 087.00 | 282 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 914.00 | | 4 087.00 | 219 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 689.00 | 11 606.00 | | 167 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 689.00 | 11 606.00 | | 167 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | 1 283.00 | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | 1 283.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | 1 283.00 | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 590.00 | 32 621.00 | 17 969.00 | 50 590.00 |
VI Groupe et associés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 016.00 | 236 047.00 | 17 969.00 | 254 016.00 |