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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 28 670.00 | 5 341.00 | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 455.00 | 34 641.00 | 3 814.00 | 38 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 910.00 | 75 723.00 | 40 187.00 | 115 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 806.00 | 139 035.00 | 111 771.00 | 250 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 800.00 | 4 572.00 | 111 229.00 | 115 800.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 110.00 | 4 572.00 | 353 539.00 | 358 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 916.00 | 143 606.00 | 465 310.00 | 608 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 528.00 | 33 644.00 | | 99 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 548.00 | 65 884.00 | | 51 548.00 |
DL TOTAL (I) | 162 077.00 | 110 528.00 | | 162 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 545.00 | 132 406.00 | | 115 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 102 978.00 | | 76 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | 70 353.00 | | 45 356.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 5 288.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 233.00 | 372 025.00 | | 303 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 310.00 | 482 554.00 | | 465 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 502.00 | 273 831.00 | | 226 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 775.00 | | 30 351.00 | 221 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 250 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 188 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 280.00 | | 30 351.00 | 158 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800.00 | 18 489.00 | 254.00 | 120 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | 18 489.00 | 254.00 | 120 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | 978.00 | 51.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | 978.00 | 51.00 | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | 978.00 | 51.00 | 3 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 914.00 | 38 182.00 | 76 732.00 | 114 914.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 233.00 | 226 502.00 | 76 732.00 | 303 233.00 |