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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 32 076.00 | 1 935.00 | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 471.00 | 32 797.00 | 9 674.00 | 42 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 017.00 | 84 331.00 | 25 685.00 | 110 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 929.00 | 149 205.00 | 99 724.00 | 248 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BN En cours de production de biens | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 157.00 | 3 284.00 | 105 873.00 | 109 157.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 133.00 | 3 284.00 | 411 849.00 | 415 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 062.00 | 152 489.00 | 511 573.00 | 664 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 077.00 | 99 528.00 | | 151 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | 51 548.00 | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 211 607.00 | 162 077.00 | | 211 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 203.00 | 115 545.00 | | 94 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 393.00 | 61 000.00 | | 46 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 76 008.00 | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 45 356.00 | | 39 053.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 5 324.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 966.00 | 303 233.00 | | 299 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 573.00 | 465 310.00 | | 511 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 831.00 | 226 502.00 | | 245 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 806.00 | | 8 284.00 | 250 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 248 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 186 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 376.00 | | 8 284.00 | 188 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 035.00 | 19 254.00 | 9 084.00 | 139 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 035.00 | 19 254.00 | 9 084.00 | 139 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 121.00 | 54 135.00 | | 203 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 494.00 | 39 359.00 | 54 135.00 | 93 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 256.00 | 203 121.00 | 54 135.00 | 257 256.00 |