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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 070.00 | 39 889.00 | 5 181.00 | 45 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 920.00 | 117 016.00 | 27 904.00 | 144 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 431.00 | 190 917.00 | 95 515.00 | 286 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BT Marchandises | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 794.00 | 2 379.00 | 138 416.00 | 140 794.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CF Disponibilités | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 466.00 | 2 379.00 | 403 087.00 | 405 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 897.00 | 193 295.00 | 498 602.00 | 691 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 702.00 | 202 739.00 | | 238 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 217.00 | 35 963.00 | | 51 217.00 |
DL TOTAL (I) | 300 919.00 | 249 702.00 | | 300 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284.00 | 50 943.00 | | 18 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | 34 535.00 | | 28 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 93 012.00 | | 78 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 269.00 | 56 328.00 | | 66 269.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 19 198.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 683.00 | 254 016.00 | | 197 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 602.00 | 503 718.00 | | 498 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 683.00 | 236 047.00 | | 197 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 431.00 | | | 286 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 295.00 | 11 622.00 | | 179 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 295.00 | 11 622.00 | | 179 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 833.00 | 455.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 833.00 | 455.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 833.00 | 455.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |